Movimento de Caixa - Lançamento Manual

Sistemas: AutoFlex, Multwin, Simples+.

A Movimentação de Caixa pode ser lançada automaticamente pelas baixas de documentos do Contas a Pagar e a Receber, além da opção de Lançamento Manual.

Para lançar uma Movimentação de Caixa, acessaremos o Menu:

Processos → Caixa → Caixa.

Ao clicar na opção o sistema pedirá a senha de acesso do sistema do usuário que está conectado no sistema para confirmar a abertura do processo.

Digitando a senha e clicando em OK o sistema abrirá o processo de Movimento de Caixa.

Para o lançamento de uma nova movimentação, os campos obrigatórios serão: Funcionário, Débito/Crédito, Data (da Movimentação), Condição de Pagamento, Tipo Pagamento (vinculado a Cond. Pgto), Valor Lançado e Valor Pago.

A opção de Débito/Crédito o usuário irá preencher de acordo com a Movimentação que está lançando:

Débito – Retirar valores do Caixa.

Crédito – Adicionar valores ao Caixa.

No campo Histórico o usuário pode preencher com informações referentes ao motivo de estar realizando aquela movimentação, para que está sendo movimentado.

Quando baixado do CP ou CR o campo Histórico vem preenchido com o número do documento baixado e data do movimento.

Após preencher os dados da movimentação basta o usuário clicar em Salvar para que a movimentação seja registrada.

Após cada lançamento gravado o Saldo do caixa é atualizado.

Para visualizar o saldo basta clicar na aba Saldo no processo de movimento de caixa.

Relatório de Caixa disponíveis em:

Relatórios... Gestão... Movimentações de Caixa... Movimentações de Caixa.

O campo é informativo e atualizado automaticamente a partir dos lançamentos no processo, seja manual ou a partir das baixas nos processos de Contas a Pagar ou a Receber, logo não pode ser alterado manualmente no campo.